Waar vind je het
Rapportages in het menu. Onder dit menu staan de pagina's Overzicht, Omzet, Kosten & resultaat, Cashflow, Debiteuren en Crediteuren.
Wat kun je ermee
Met Rapportages zie je in één oogopslag hoe je bedrijf ervoor staat. De cijfers komen rechtstreeks uit de facturen, inkoopfacturen en betalingen die je al in Appficient vastlegt. Je hoeft dus niets apart bij te houden.
Een paar voorbeelden uit de praktijk:
- Je wilt weten of het onderhoudsseizoen voor cv-ketels dit najaar meer omzet oplevert dan vorig jaar. Kies op Omzet de periode en vergelijk met dezelfde periode vorig jaar.
- Je groothandelsfacturen voor koperbuis en fittingen lopen op. Op Kosten & resultaat zie je per kostencategorie hoeveel je uitgeeft en wat er van je marge overblijft.
- Een paar klanten betalen hun werkbonfacturen structureel laat. Op Debiteuren zie je per klant wat er openstaat en hoe lang al.
- Je wilt weten welke leveranciersfacturen deze week betaald moeten worden. Op Crediteuren staat een betaalkalender.
Elke rapportagepagina heeft dezelfde opbouw:
- Bovenaan de titel, de gekozen periode en de knop Exporteren.
- Daaronder tegels met de belangrijkste cijfers. Achter het (i)-icoon staat hoe een cijfer berekend is. Een groen of rood percentage laat het verschil met de vergelijkingsperiode zien.
- Grafieken.
- Een tabel met de details.
Met het filterpaneel rechts kies je de periode en waarmee je wilt vergelijken.
Belangrijke begrippen
- Omzet: verzonden facturen exclusief btw, op factuurdatum. Creditnota's gaan ervan af. Conceptfacturen tellen niet mee.
- Kosten: inkoopfacturen exclusief btw, op factuurdatum.
- Resultaat: omzet min kosten, allebei exclusief btw.
- Resultaatmarge: het resultaat als percentage van de omzet.
- Netto cashflow: wat je hebt ontvangen min wat je hebt betaald, inclusief btw.
- Debiteuren: klanten die jou nog moeten betalen.
- Crediteuren: leveranciers die jij nog moet betalen.
- Vervallen: de vervaldatum van de factuur is verstreken.
- Vergelijkingsperiode: de periode waarmee de cijfers worden vergeleken, bijvoorbeeld de vorige periode of dezelfde periode vorig jaar.
De pagina Overzicht
Overzicht is het startpunt. Je ziet hier de kerncijfers naast elkaar: omzet, kosten, resultaat, resultaatmarge, netto cashflow, openstaand en vervallen bij debiteuren, openstaand bij crediteuren en de gemiddelde betaaltermijn.
De grafiek Omzet en kosten per maand toont per maand je omzet en kosten als staven, met het resultaat als lijn.
De kaart Signalen wijst je op zaken die aandacht nodig hebben, zoals:
- een negatief resultaat;
- facturen die langer dan 60 dagen openstaan;
- inkoopfacturen die binnen 7 dagen vervallen;
- kosten die duidelijk harder stijgen dan je omzet;
- één klant die een groot deel van je omzet uitmaakt.
Is er niets bijzonders, dan staat er Geen bijzonderheden.
Onderaan staat de tabel Kerncijfers. Daarin zie je per cijfer de huidige periode, de vergelijking en het verschil in procenten.
Artikelen in dit onderdeel
- Een periode kiezen en vergelijken
- Je omzet bekijken
- Kosten en resultaat bekijken
- Je cashflow bekijken
- Openstaande debiteuren bekijken
- Openstaande crediteuren bekijken
- Een rapportage exporteren
Goed om te weten
- De cijfers zijn zo compleet als je administratie. Verwerk je inkoopfacturen en registreer betalingen, anders kloppen kosten, resultaat en cashflow niet.
- Welke cijfers je ziet, hangt af van je rechten. Mag je geen totalen van facturen of inkoopfacturen zien, dan worden die pagina's en tegels verborgen.
- Rapportages zijn ook beschikbaar in de mobiele app.
- Zie je dit onderdeel niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Veelgestelde vragen
Moet ik rapportages zelf aanmaken?
Nee. De pagina's onder Rapportages worden live berekend uit je facturen, inkoopfacturen en betalingen. Je kiest alleen de periode.
Waarom tellen mijn conceptfacturen niet mee in de omzet?
Omzet bestaat alleen uit facturen die een factuurnummer hebben, dus definitief zijn gemaakt. Een concept is nog geen omzet.
Ik zie een melding dat ik geen rechten heb om bedragen te bekijken. Wat nu?
Je beheerder bepaalt of je totalen van facturen en inkoopfacturen mag zien. Vraag je beheerder om je die rechten te geven.