Waar vind je het
Rapportages → Cashflow.
Zo werkt het
- Ga naar Rapportages → Cashflow.
- Kies in het filterpaneel rechts de Periode en de Vergelijking.
- Bekijk de tegels:
- Ontvangen: wat klanten je hebben betaald.
- Betaald: wat je aan leveranciers hebt betaald.
- Netto cashflow: ontvangen min betaald, inclusief btw.
- Negatieve maanden: het aantal maanden waarin je meer betaalde dan ontving.
- Bekijk de grafieken:
- Ontvangen, betaald en netto: per maand.
- Ontvangen per betaalwijze: bijvoorbeeld iDEAL, incasso, overboeking of handmatig geregistreerd.
- Cumulatieve cashflow: hoe je saldo zich over de periode opbouwt.
- Onderaan staat de tabel Cashflow per maand met de kolommen Maand, Ontvangen, Betaald, Netto, Cumulatief, Vergelijking, Verschil en Verschil %.
Hoe wordt de cashflow berekend?
- Ontvangen bestaat uit geregistreerde betalingen op de betaaldatum. Terugbetalingen gaan ervan af. Heb je een factuur als betaald gemarkeerd zonder de betaling volledig te registreren, dan telt het resterende bedrag mee op de betaaldatum.
- Betaald bestaat uit inkoopfacturen die als betaald zijn gemarkeerd, op de betaaldatum, inclusief btw.
- Bedragen zijn inclusief btw, omdat dat het geld is dat echt over je rekening gaat.
Voorbeeld
In de winter installeer je veel warmtepompen en koop je flink materiaal in. Je betaalt de groothandel binnen 30 dagen, maar sommige klanten betalen pas na 60 dagen. In Ontvangen, betaald en netto zie je dan maanden waarin de netto cashflow negatief is, ook al is je omzet hoog. Zo zie je op tijd of je geld moet reserveren.
Goed om te weten
- Salarissen, leningen en btw-afdracht zitten niet in deze cashflow. Het gaat alleen om betalingen van facturen en inkoopfacturen.
- Markeer inkoopfacturen als betaald en registreer betalingen van klanten. Anders mist de cashflow bedragen.
- Voor deze pagina heb je het recht nodig om totalen van zowel facturen als inkoopfacturen te bekijken.
Veelgestelde vragen
Waarom verschilt de cashflow van mijn banksaldo?
De cashflow telt alleen betalingen van facturen en inkoopfacturen die in Appficient zijn vastgelegd. Salarissen, leningen, btw-afdracht en andere bankmutaties zitten er niet in.
Waarom is mijn omzet hoger dan wat ik heb ontvangen?
Omzet telt op factuurdatum, cashflow op betaaldatum. Facturen die nog openstaan zie je op Rapportages → Debiteuren.
Wat betekent "Als betaald gemarkeerd" bij de betaalwijzen?
Dat zijn facturen die je als betaald hebt gemarkeerd zonder dat er een betaling met betaalwijze aan hangt.